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中国企业培训讲师
资金管理与风险控制
 
讲师:许志勇 浏览次数:38

课程描述INTRODUCTION

资金管理与风险控制培训

· 中层领导

培训讲师:许志勇    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

资金管理与风险控制培训

课程对象
1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师;
2、各类企业董事长、总经理等企业中高层管理人员;
3、政府机关和事业单位财务主管;
4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业*管理人员和专业人员。

课程目的
1、了解集团资金管理的重要性
2、全面理解和学习全流程、全价值链的先进营运资金管理模式
3、明确资金管理的主要实现形式和区别
4、掌握资金措施主要方法、中长期融资平台建设的方法与创新融资模式
5、掌握资金资本战略与资本管理的价值资本模式
6、把握资金运营管理中的风险与信用控制
7、学习资金整体运营规划和投资实务,提高集团资金使用效率
8、掌握资金管控、投资战略、集团融资相关*实操技能
9、学会国内上市(IPO)操作的相关流程与风控程序
10、掌握国内外上市与中小板、创业板上市实操程序与核心节点

课程内容
一、资金管控模式与流程设计

1、如何建立企业的资金池与资本圈;
2、资金管理有效模式有哪些,如何设计资金管控模式?
3、资金联动模式与资金池;
4、资金管理流程与制度设计;
5、集团资金管控模式选择与实操;
6、不同发展阶段的资金管理模式
7、建立集团企业资金管理的难点和重点
8、现金池管理模式
9、企业集团现金池的功能优势
10、  完善企业现金池管理模式应注意的问题。
.实操案例:《分公司与集团的资金管理模式》

二、资金核算与资产管理
1、现金核算
2、存款核算
3、票据核算
4、资金成本核算案例:运用营运资金进行财务报表的详细分析
5、固定资产管理体系设计;
6、在建工程的财务管控体系;
7、资产增量管理的灰色操作风险控制;
8、营运资金管理的创新
9、资产管理规划与控制工具应用。
.实操案例:《XX集团的资金管理规划》

三、资金预算与现金存量预算
1、资金预算、应收帐款预算;资本性支出预算;
2、融资方案制定及资金成本预算
3、资金预算考核方案设计
4、投资战略与管控设计
5、企业战略与投资战略;
6、投资管理制度设计;
7、子分公司重大投资管理办法。
现金流预算.实操案例:《XX公司投资战略与资金管控》资金部管理模式

四、资金报告管理
1、现金日报?
2、现金流量预测快报
3、现金流量表编制
4、现金利润差异调节表编制

五、资金分析
1、资本融资力分析
2、债务风险防范能力分析
3、资金运动效率分析
4、资金效果分析
5、资金分析报告编制
6、提升资金的使用效率和价值
案例:XXX营运资金的目标“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)

六、资金控制篇
1、现金管理流程设计及控制
2、存款管理流程设计及控制
3、票据管理流程设计及控制
4、采购资金控制
5、信用资金控制
6、生产资金控制
7、生产资金总量控制
8、现金性费用资金控制
9、工资性费用总量控制
10、即期支付费用进度控制
11、资本性支出控制
12、集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例:某个企业采购资金控制管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标

七、资本管理设计
1、什么是“企业资本系统”,如何让企业实现多倍的速度发展;
2、资本经营的三类方式;
3、金融运营的五大工具;
4、资本分拆融资方法;
5、什么是企业的储备银行,如何运作?如何植入银行的盈利模式,实现公司的运营的银行化、金融化。
6、什么是资本倍增模式,如何实现企业的跨越式发展;
7、现代资本管理成功模式解读与反思。
.实操案例:《XX集团的倍量融资模式》

八、集团融资战略与实务
1、集团融资的实操方式,如何整合?
2、集团化融资的行业选择与通道;
3、集团资本战略与融资策划;
4、集团资本运营的顶层设计;
5、实现集团低固定成本或零固定成本运行,按制金融风险。
6、如何借助资本的力量,实现集团跨越式发展。
.实操案例:《XX集团的融资战略与项目融资方案设计》

九、民营企业资金运营策略
1、民营企业融资平台框架;
2、民企融资战略伙伴的建立;
3、民营企业三类融资方式的实操;
4、民营倍量融资方式的实操。
.实操案例:《XX公司资本管理融策》

十、XX企业特种融资策略与融资方案设计
1、民营企业灰色融资的方式与风险;
2、如何实现利用资本分拆术进大规模融资;
3、民企资本管理策略;
4、民企特种融资风险控制。
.实操案例:《XX公司灰色融资案例思考》

十一、国内上市全盘操作实务
1、IPO上市条件与操作透视;
2、进入资本市场的过程;
3、证监会十大文件解读;
4、IPO上市几个核心的问题;
5、IPO上市公关注意的相关问题;
6、招股说明书的几个核心问题;
7、集团资本运作通道。
.实操案例:《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》

十二、海外上市路径设计
1、国内外上市的地点的选择;
2、海外上市的基本框架设计;
3、海外上市的风险控制。
.实操案例:《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》

十三、中小企业上市与IPO实务操作
1、国内中小板、创业板上市财务条件;
2、国内中小板、创业板上市的法律要求;
3、中小企业资本运作理念与上市实操;
4、中小企业上市运作的核心问题实操;
5、中小企业倍量成长模式分析。
.实操案例:《中小板与创业板上市案例分析》

资金管理与风险控制培训


转载:http://www.ashixuan.com/gkk_detail/65200.html

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开户行:中国工商银行股份有限公司上海市长寿路支行
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